5月16日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.026，跌0.03%
2024-05-19本站讯息，5月16日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.026元，累计净值为1.1839元，较前一往异日下降0.03%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾1.48%，近6个月飞腾3.44%，近1年飞腾5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.9%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理，任职时
5月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0147，跌0.03%
2024-05-19本站音问，5月16日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0147元，累计净值为1.0837元，较前一往将来着落0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.35%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，
5月16日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.2316，跌0.62%
2024-05-19本站音信，5月16日，广发小盘LOF最新单元净值为1.2316元，累计净值为4.6027元，较前一交游日着落0.62%。历史数据败露该基金近1个月高涨5.33%，近3个月高涨4.79%，近6个月着落15.51%，近1年着落21.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发小盘LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：股票占净值比91.08%，债券占净值比0.31%，现款占净值比8.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2017年6月1
5月16日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0399
2024-05-18本站音尘，5月16日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0399元，累计净值为1.1514元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.28%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报知道，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.99%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈诉8
5月16日基金净值：融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0081，涨0.01%
2024-05-19本站音尘，5月16日，融通通恒63个月定开债券A最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.1419元，较前一往畴前高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比169.64%，现款占净值比3.52%。 该基金的基金司理为王超，王超于2023年8月5日起任职本基
5月16日基金净值：广发双擎升级羼杂A最新净值1.7127，跌0.08%
2024-05-18本站音信，5月16日，广发双擎升级羼杂A最新单元净值为1.7127元，累计净值为1.8456元，较前一交游日下落0.08%。历史数据流露该基金近1个月飞腾1.45%，近3个月飞腾5.62%，近6个月下落13.51%，近1年下落25.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富建设：股票占净值比95.0%，债券占净值比0.42%，现款占净值比4.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018年
5月16日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0978，跌0.15%
2024-05-19本站音信，5月16日，广发集源债券A最新单元净值为1.0978元，累计净值为1.37元，较前一交游日下降0.15%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨3.09%，近6个月高涨5.16%，近1年高涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集源债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富建立：股票占净值比19.27%，债券占净值比97.41%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘志辉，刘志辉于2017年2月6日
5月16日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0623
2024-05-19本站音讯，5月16日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0623元，累计净值为1.1678元，较前一交过去高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.32%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2022年1
本站音书，5月16日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7616元，累计净值为0.7616元，较前一交昔时高潮0.87%。历史数据露馅该基金近1个月高潮4.92%，近3个月高潮12.38%，近6个月高潮6.43%，近1年下降3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比99.78%，无债券类钞票，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
5月16日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.5971，跌0.25%
2024-05-19本站音书，5月16日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5971元，累计净值为0.5971元，较前一往曩昔下落0.25%。历史数据知道该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升2.81%，近6个月下落12.35%，近1年下落35.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比99.88%，无债券类钞票，现款占净值比0.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1月22