3月21日基金净值：交银瑞念念LOF最新净值1.139，跌1.54%
2025-03-23本站音书，3月21日，交银瑞念念LOF最新单元净值为1.139元，累计净值为1.139元，较前一往来日下落1.54%。历史数据显露该基金近1个月下落0.75%，近3个月高涨7.59%，近6个月高涨30.93%，近1年高涨24.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银瑞念念LOF为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富成立：股票占净值比75.19%，债券占净值比4.85%，现款占净值比21.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠于2020年2月21
3月21日基金净值：科创板基金最新净值0.8642，跌1.75%
2025-03-23本站音信，3月21日，科创板基金最新单元净值为0.8642元，累计净值为0.8992元，较前一往改日下落1.75%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.19%，近3个月高潮5.95%，近6个月高潮64.64%，近1年高潮35.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 科创板基金为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富确立：股票占净值比92.31%，无债券类财富，现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦，郑晓曦于2024年1月12日起任职本基金基
3月21日基金净值：交银成长混杂A最新净值4.3349，跌0.75%
2025-03-23本站音讯，3月21日，交银成长混杂A最新单元净值为4.3349元，累计净值为5.4439元，较前一交游日下降0.75%。历史数据浮现该基金近1个月高涨4.08%，近3个月高涨4.04%，近6个月高涨26.93%，近1年高涨0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银成长混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：股票占净值比92.13%，债券占净值比4.64%，现款占净值比5.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王少成，王少成于2015年3月24
3月21日基金净值：建信兴润一年抓有羼杂最新净值0.6409，跌3.55%
2025-03-23本站音问，3月21日，建信兴润一年抓有羼杂最新单元净值为0.6409元，累计净值为0.6409元，较前一来畴昔下降3.55%。历史数据露馅该基金近1个月下降6.52%，近3个月高潮2.51%，近6个月高潮18.23%，近1年高潮0.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信兴润一年抓有羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富成立：股票占净值比94.04%，无债券类财富，现款占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陶灿，陶灿于2021年8月24日起
3月21日基金净值：嘉实中证稀土产业ETF最新净值1.1308，跌2.42%
2025-03-23本站音尘，3月21日，嘉实中证稀土产业ETF最新单元净值为1.1308元，累计净值为1.1308元，较前一往复日下降2.42%。历史数据剖析该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升5.96%，近6个月上升42.1%，近1年上升16.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证稀土产业ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金财富建树：股票占净值比99.63%，无债券类财富，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于2021年3
3月21日基金净值：券商基金LOF最新净值1.2133，跌1.53%
2025-03-23本站音尘，3月21日，券商基金LOF最新单元净值为1.2133元，累计净值为1.2133元，较前一来回日着落1.53%。历史数据线路该基金近1个月着落2.35%，近3个月着落6.91%，近6个月高潮35.11%，近1年高潮23.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 券商基金LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富建立：股票占净值比94.08%，无债券类财富，现款占净值比5.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2017年4月27日起任职
3月21日基金净值：中银收益搀杂A最新净值1.2476，跌2.68%
2025-03-23本站音信，3月21日，中银收益搀杂A最新单元净值为1.2476元，累计净值为4.2273元，较前一交畴昔下降2.68%。历史数据表露该基金近1个月下降6.76%，近3个月上升4.52%，近6个月上升33.86%，近1年上升5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银收益搀杂A为搀杂型-生动基金，证明最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比88.77%，债券占净值比6.19%，现款占净值比9.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄珺，黄珺于2020年2月24日起
3月21日基金净值：华安恒生港股通中国央企红利ETF最新净值1.4015，跌1.25%
2025-03-23本站音问，3月21日，华安恒生港股通中国央企红利ETF最新单元净值为1.4015元，累计净值为1.4185元，较前一往将来下落1.25%。历史数据走漏该基金近1个月上升2.02%，近3个月上升9.18%，近6个月上升25.96%，近1年上升34.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安恒生港股通中国央企红利ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：股票占净值比91.31%，无债券类财富，现款占净值比21.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为倪斌
3月21日基金净值：中银证券汇嘉如期灵通债券最新净值1.1452，涨0.04%
2025-03-23本站音问，3月21日，中银证券汇嘉如期灵通债券最新单元净值为1.1452元，累计净值为1.3036元，较前一交过去高涨0.04%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.37%，近3个月下落0.54%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇嘉如期灵通债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比98.82%，现款占净值比1.22%。 该基金的基金司理为余亮、吕鸿见，基金司理余亮于2019年11月1
3月21日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1114，涨0.14%
2025-03-23本站音书，3月21日，中银丰和定开债券最新单元净值为1.1114元，累计净值为1.3107元，较前一交过去高潮0.14%。历史数据判辨该基金近1个月下降0.23%，近3个月下降0.46%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰和定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报判辨，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.74%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累