公告速递:泰康现款管家货币基金2024年“端午节”假期暂停申购、调遣转入业务
2024-06-06本站音书,6月5日泰康基金处分有限公司发布《泰康现款管家货币市集基金2024年“端午节”假期暂停申购、调遣转入业务公告》。公告中领导,为(1)字据《国务院办公厅对于2024年部分节沐日安排的见知》(国办发明电〔2023〕7号)及沪深证券交游所休市安排,2024年6月10日(星期一)为节沐日休市,2024年6月8日(星期六)、6月9日(日曜日)为周末休市,2024年6月11日(星期二)起照常开市。(2)为保证本基金的持重运作,保护基金抓有东说念主利益,字据《泰康现款管家货币市集基金基金协议》的关
5月31日基金净值:泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0455,涨0.07%
2024-06-03本站音讯,5月31日,泰康润颐63个月定开债券最新单元净值为1.0455元,累计净值为1.1466元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康润颐63个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比158.44%,现款占净值比2.66%。 该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2020年7月27日起任职本
5月31日基金净值:泰康润和两年定开债券最新净值1.0099,涨0.04%
2024-06-03本站音信,5月31日,泰康润和两年定开债券最新单元净值为1.0099元,累计净值为1.1213元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.18%,近1年高涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康润和两年定开债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比137.94%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2019年12月25日起任职本基金基金司理,任
5月31日基金净值:泰康年年红纯债一年债券最新净值1.0649,涨0.13%
2024-06-03本站音尘,5月31日,泰康年年红纯债一年债券最新单元净值为1.0649元,累计净值为1.3741元,较前一往往常高涨0.13%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.72%,近6个月高涨3.57%,近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比176.29%,现款占净值比5.83%。 该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2017年12月25日起任职本基金
5月31日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值3.9161,跌0.4%
2024-06-03本站音问,5月31日,泰康沪深300ETF最新单元净值为3.9161元,累计净值为0.9539元,较前一往未来下降0.4%。历史数据线路该基金近1个月下降0.49%,近3个月高涨2.07%,近6个月高涨2.9%,近1年下降3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱建树:股票占净值比99.47%,无债券类金钱,现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为魏军,魏军于2019年12月27日起任职
5月31日基金净值:泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0796,涨0.16%
2024-06-03本站音问,5月31日,泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0796元,累计净值为1.2219元,较前一往翌日高涨0.16%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.37%,近6个月高涨3.63%,近1年高涨5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比141.27%,现款占净值比0.95%。 该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2019年5月15日起任
5月30日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1757,涨0.02%
2024-05-31本站音信,5月30日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1757元,累计净值为1.3025元,较前一往往时高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮2.09%,近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报袒露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,
5月28日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值3.9468,跌0.72%
2024-05-29本站音问,5月28日,泰康沪深300ETF最新单元净值为3.9468元,累计净值为0.9614元,较前一来回日下落0.72%。历史数据显现该基金近1个月上升0.92%,近3个月上升4.82%,近6个月上升3.05%,近1年下落3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:股票占净值比99.47%,无债券类钞票,现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为魏军,魏军于2019年12月27日起
5月24日基金净值:泰康年年红纯债一年债券最新净值1.0635,涨0.08%
2024-05-27本站音讯,5月24日,泰康年年红纯债一年债券最新单元净值为1.0635元,累计净值为1.3727元,较前一往复日高涨0.08%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨1.59%,近6个月高涨3.43%,近1年高涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报闪现,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比176.29%,现款占净值比5.83%。 该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2017年12月25日起任职本基
5月24日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值3.938,跌1.09%
2024-05-27本站音讯,5月24日,泰康沪深300ETF最新单元净值为3.938元,累计净值为0.9593元,较前一交游日下降1.09%。历史数据暴露该基金近1个月高涨2.49%,近3个月高涨3.41%,近6个月高涨2.25%,近1年下降4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:股票占净值比99.47%,无债券类钞票,现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为魏军,魏军于2019年12月27日起任