11月15日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0739，涨0.03%

发布日期：2024-11-18 07:17 点击次数：101

本站音书，11月15日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.2458元，较前一往改日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.53%，近6个月上升1.37%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报露馅，投资交易该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.2%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理，任职手艺累计呈报27.11%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理，任职手艺累计呈报3.48%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡漠。