聚飞光电: 对于回购专用证券账户股份刊出调养可调治公司债券转股价钱的公告

证券代码：300303      证券简称：聚飞光电          公告编号：2024-052 债券代码：123050      债券简称：聚飞转债                深圳市聚飞光电股份有限公司               对于回购专用证券账户股份刊出           调养可调治公司债券转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息袒露本色的真确、准确和好意思满，莫得诞妄 纪录、误导性述说或首要遗漏。   至极指示：   一、对于可调治公司债券转股价钱调养的联系端正   深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 14 日 公建设行了 704.6881 万张可调治公司债券（债券简称：聚飞转债，债券代码： 召募诠释书》刊行条件中转股价钱的调养要领及打算公式，以及中国证监会对于 可调治债券刊行的关系端正，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，万生优配官网-实盘配资平台APP|可查的实盘配资公司将轮番进行转股价钱调养， 并在深圳证券来往所网站（www.szse.cn）和中国证券监督贬责委员会指定的上 市公司信息袒露媒体上刊登联系公告，投资交易并于公告中载明转股价钱调养日、调养办 法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股 苦求日或之后，调治股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按本公司调养后的 转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权力益 或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养本色 及操作倡导将依据其时国度关系法律法例及证券监管部门的联系端正来制订。   二、可调治公司债券转股价钱本次调养情况   界限本公告日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出公司 股份 12，334，576 股，公司总股本减少 12，334，576 股，刊出股份占刊出前总股本的 暨股份变动的公告》         （公告编号：2024-051）。本次回购账户股份刊出完成后，根 据上述可转债转股价钱调养的联系端正，                  “聚飞转债”转股价钱由东说念主民币 4.78 元 /股调养为东说念主民币 4.77 元/股。打算经过如下：   P0=4.78 元/股（调养前转股价），   A=5.424 元/股（回购价钱均价），   k=-本次刊出股份数/刊出前总股本=-12，334，576 /1，342，299，717=-0.009   调养后转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.77 元/股（按四舍五入原则保留 少量点后两位）   因此，“聚飞转债”转股价钱由原 4.78 元/股调养为 4.77 元/股。调养后的转 股价钱自 2024 年 9 月 27 日起顺利。   “聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，现在“聚 飞转债”已插足转股期。  敬请诸位投资者珍贵投资风险。  特此公告！                       深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会

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