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8月6日基金净值:方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213,跌0.06%

发布日期:2024-08-09 08:10    点击次数:126

本站音书,8月6日,方正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0213元,累计净值为1.2693元,较前一往复日着落0.06%。历史数据表示该基金近1个月上升0.8%,近3个月上升1.62%,近6个月上升2.94%,近1年上升4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比102.72%,投资交易现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈说9.2%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈说14.81%。

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