11月15日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0542，涨0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0542元，累计净值为1.1623元，较前一来回日飞腾0.03%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.25%，近6个月飞腾1.05%，近1年飞腾3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比110.46%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金司
本站音讯，11月15日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8292元，累计净值为0.8292元，较前一来回日下落1.51%。历史数据败露该基金近1个月下落0.67%，近3个月高涨15.5%，近6个月高涨9.47%，近1年高涨14.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
11月15日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1465
2024-11-18本站讯息，11月15日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1465元，累计净值为1.2365元，较前一交曩昔高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.42%，现款占净值比2.54%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1254，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1254元，累计净值为1.2304元，较前一往往时高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮0.95%，近1年高潮2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比93.76%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日起
11月15日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.2008，跌0.09%
2024-11-18本站音讯，11月15日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.2008元，累计净值为1.4274元，较前一往夙昔下降0.09%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.76%，近3个月高涨1.98%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报显露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比119.53%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司
本站音讯，11月15日，上银慧享利30天革新捏有中短债发起A最新单元净值为1.087元，累计净值为1.087元，较前一交游日上升0.02%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.22%，近6个月上升1.17%，近1年上升3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧享利30天革新捏有中短债发起A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比95.53%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、王辉，基金司理
11月15日基金净值：中信保诚至泰中短债A最新净值1.2207，涨0.02%
2024-11-18本站音尘，11月15日，中信保诚至泰中短债A最新单元净值为1.2207元，累计净值为1.2207元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.11%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚至泰中短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比93.73%，现款占净值比0.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为席行懿、顾飞辰，基金司理席行懿于
11月15日基金净值：中信建投稳祥A最新净值1.0644，涨0.03%
2024-11-18本站音讯，11月15日，中信建投稳祥A最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.3389元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳祥A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比116.74%，现款占净值比1.69%。 该基金的基金司理为许健，许健于2017年3月22日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0739，涨0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.2458元，较前一往改日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.53%，近6个月上升1.37%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.2%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职
11月15日基金净值：嘉实致安3个月按期债券最新净值1.1952
2024-11-18本站音问，11月15日，嘉实致安3个月按期债券最新单元净值为1.1952元，累计净值为1.2266元，较前一交往常高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.68%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月按期债券为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：股票占净值比7.96%，债券占净值比106.44%，现款占净值比5.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱