5月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0567
2024-05-19本站音信，5月16日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0567元，累计净值为1.2467元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾1.26%，近6个月飞腾2.46%，近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比123.51%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，
5月16日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.7465，涨0.26%
2024-05-19本站音尘，5月16日，浙商丰利增强债券最新单元净值为1.7465元，累计净值为1.7465元，较前一交往时高潮0.26%。历史数据显露该基金近1个月高潮8.59%，近3个月高潮9.99%，近6个月高潮3.6%，近1年着落3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商丰利增强债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：股票占净值比48.52%，债券占净值比81.72%，现款占净值比2.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贾腾、陈亚芳，基金司理贾腾于
5月16日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0524，跌0.01%
2024-05-18本站音尘，5月16日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.2019元，较前一往来日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金
5月16日基金净值：天弘臻享一年定开债券发起最新净值1.0298，涨0.08%
2024-05-19本站音尘，5月16日，天弘臻享一年定开债券发起最新单元净值为1.0298元，累计净值为1.0298元，较前一来去日高潮0.08%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘臻享一年定开债券发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2023年5月16日起任职本
5月16日基金净值：富国价值上风搀杂最新净值2.8102，涨0.02%
2024-05-18本站音讯，5月16日，富国价值上风搀杂最新单元净值为2.8102元，累计净值为2.8102元，较前一交游日上升0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升7.36%，近3个月上升14.7%，近6个月上升3.02%，近1年下落8.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富确立：股票占净值比93.78%，无债券类财富，现款占净值比5.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月23日起任职本基金
5月16日基金净值：保障主题LOF最新净值0.797，涨2.05%
2024-05-18本站音讯，5月16日，保障主题LOF最新单元净值为0.797元，累计净值为1.333元，较前一往往日上升2.05%。历史数据透露该基金近1个月上升10.85%，近3个月上升5.42%，近6个月上升6.69%，近1年下落9.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：股票占净值比94.03%，无债券类钞票，现款占净值比6.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基金
5月16日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.0963
2024-05-19本站音书，5月16日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.0963元，累计净值为1.1923元，较前一来昔时高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比104.0%，现款占净值比9.23%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任职本基金基金
5月16日基金净值：易基改进将来LOF最新净值0.8461，涨0.17%
2024-05-18本站讯息，5月16日，易基改进将来LOF最新单元净值为0.8461元，累计净值为0.8461元，较前一往复日高涨0.17%。历史数据浮现该基金近1个月高涨6.79%，近3个月高涨10.67%，近6个月下落5.25%，近1年下落15.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基改进将来LOF为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：股票占净值比85.23%，无债券类钞票，现款占净值比14.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日
5月16日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9268，涨0.39%
2024-05-18本站音讯，5月16日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.9268元，累计净值为1.0299元，较前一往复日高潮0.39%。历史数据披露该基金近1个月高潮3.85%，近3个月高潮8.39%，近6个月高潮2.28%，近1年下落6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比97.74%，债券占净值比0.08%，现款占净值比2.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于
5月16日基金净值：华安究诘智选夹杂A最新净值0.65，跌0.63%
2024-05-18本站音书，5月16日，华安究诘智选夹杂A最新单元净值为0.65元，累计净值为0.65元，较前一往改日着落0.63%。历史数据知道该基金近1个月上升1.07%，近3个月上升11.05%，近6个月上升4.22%，近1年着落9.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安究诘智选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富确立：股票占净值比79.17%，债券占净值比0.31%，现款占净值比20.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年8月1