5月16日基金净值：富国军工主题羼杂A最新净值1.2623，跌0.32%
2024-05-19本站音问，5月16日，富国军工主题羼杂A最新单元净值为1.2623元，累计净值为1.2623元，较前一往翌日下降0.32%。历史数据闪现该基金近1个月高涨7.38%，近3个月高涨8.41%，近6个月下降11.6%，近1年下降19.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：股票占净值比93.04%，无债券类钞票，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日
5月16日基金净值：鑫元裕丰债最新净值1.0619，跌0.02%
2024-05-18本站音问，5月16日，鑫元裕丰债最新单元净值为1.0619元，累计净值为1.0719元，较前一交游日下落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.71%，近6个月上升3.35%，近1年上升4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元裕丰债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄轩、陈浩，基金司理黄轩于2022年7月13日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答
5月16日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3769，涨0.41%
2024-05-18本站讯息，5月16日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3769元，累计净值为3.3913元，较前一交游日上升0.41%。历史数据显露该基金近1个月上升8.65%，近3个月上升8.95%，近6个月上升1.09%，近1年下落8.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富确立：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
5月16日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0637，跌0.02%
2024-05-18本站音信，5月16日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0637元，累计净值为1.323元，较前一往将来着落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.63%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰，基金司理朱梦娜于2019年2月21日起
5月16日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0184，跌0.03%
2024-05-18本站音问，5月16日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0184元，累计净值为1.1294元，较前一交往常下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.08%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比91.65%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司理贺涛于2
5月16日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0423，跌0.04%
2024-05-18本站音讯，5月16日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0423元，累计净值为1.2023元，较前一往未来下落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.44%，近6个月高涨2.45%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比120.88%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任职
5月16日基金净值：广发汇佳按时洞开债券最新净值1.0249，跌0.03%
2024-05-19本站音书，5月16日，广发汇佳按时洞开债券最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2287元，较前一交游日着落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳按时洞开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比102.15%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理
5月16日基金净值：融通健康产业活泼建树搀杂A/B最新净值2.775，跌0.57%
2024-05-18本站音信，5月16日，融通健康产业活泼建树搀杂A/B最新单元净值为2.775元，累计净值为2.775元，较前一往复日下落0.57%。历史数据清晰该基金近1个月高涨7.85%，近3个月高涨6.16%，近6个月下落11.51%，近1年下落13.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业活泼建树搀杂A/B为搀杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：股票占净值比94.8%，无债券类金钱，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民远于
5月16日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2453
2024-05-19本站音讯，5月16日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2453元，累计净值为1.2853元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.24%，近3个月高潮3.28%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报表现，该基金钞票设置：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年3
5月16日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1202
2024-05-18本站音问，5月16日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1202元，累计净值为1.2314元，较前一来畴昔高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.1%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职时分累计