5月24日基金净值：工银深证红利ETF最新净值1.9216，跌0.57%
2024-05-27本站讯息，5月24日，工银深证红利ETF最新单元净值为1.9216元，累计净值为1.9216元，较前一往异日下降0.57%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.76%，近3个月高潮4.66%，近6个月高潮3.35%，近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银深证红利ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比99.59%，无债券类财富，现款占净值比0.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩，赵栩于2012年10月9日起任职
5月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0451，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0451元，累计净值为1.1108元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾2.17%，近6个月飞腾4.03%，近1年飞腾6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比97.87%，现款占净值比2.12%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金
5月24日基金净值：嘉实致泓一年按期纯债债券最新净值1.0182，跌0.02%
2024-05-27本站音书，5月24日，嘉实致泓一年按期纯债债券最新单元净值为1.0182元，累计净值为1.0975元，较前一来去日着落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨3.14%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年按期纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.96%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基
5月24日基金净值：天弘中债1-5年战术性金融债A最新净值1.0272，跌0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，天弘中债1-5年战术性金融债A最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.1001元，较前一往异日下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升1.08%，近6个月上升2.99%，近1年上升3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中债1-5年战术性金融债A为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.09%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘洋，刘洋于2021年4月22日起
5月24日基金净值：南边转型增长羼杂A最新净值1.8538，跌0.58%
2024-05-27本站音问，5月24日，南边转型增长羼杂A最新单元净值为1.8538元，累计净值为1.8538元，较前一往未来下落0.58%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾3.1%，近3个月飞腾8.16%，近6个月飞腾4.5%，近1年下落2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边转型增长羼杂A为羼杂型-生动基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票竖立：股票占净值比93.78%，债券占净值比3.2%，现款占净值比2.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于2017年12月1
5月24日基金净值：兴全可转债搀杂最新净值1.0371，跌0.32%
2024-05-27本站讯息，5月24日，兴全可转债搀杂最新单元净值为1.0371元，累计净值为4.0791元，较前一往翌日下落0.32%。历史数据露馅该基金近1个月高涨3.5%，近3个月高涨5.49%，近6个月高涨1.99%，近1年下落1.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：股票占净值比27.39%，债券占净值比62.25%，现款占净值比11.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日起
5月24日基金净值：吉祥合信定开债最新净值1.1226，涨0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，吉祥合信定开债最新单元净值为1.1226元，累计净值为1.1894元，较前一交过去上升0.02%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升1.2%，近6个月上升2.93%，近1年上升4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合信定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理，任职技
5月24日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0237
2024-05-27本站音书，5月24日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0237元，累计净值为1.1879元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.48%，近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边亨元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比132.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职技能累
5月24日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.086，跌0.2%
2024-05-27本站音书，5月24日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.086元，累计净值为1.386元，较前一交已往下落0.2%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.87%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇利债券A为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：股票占净值比19.38%，债券占净值比93.35%，现款占净值比2.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于2016年8月5日
5月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0118，涨0.01%
2024-05-27本站音尘，5月24日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0118元，累计净值为1.1744元，较前一交当年飞腾0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.75%，近1年飞腾4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.04%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任