5月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0241，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.0614元，较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.78%，近1年飞腾4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比111.28%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月
5月24日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0417，涨0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.2589元，较前一交游日上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升1.33%，近6个月上升3.06%，近1年上升4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比139.89%，现款占净值比2.07%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值：兴业兴睿两年握有羼杂A最新净值0.7484，跌0.31%
2024-05-27本站音尘，5月24日，兴业兴睿两年握有羼杂A最新单元净值为0.7484元，累计净值为0.7484元，较前一往明寰宇降0.31%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.42%，近6个月下降2.99%，近1年下降17.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业兴睿两年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比80.21%，债券占净值比8.84%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为钱睿南，钱睿南于2
5月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253，涨0.02%
2024-05-27本站音信，5月24日，中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.0697元，较前一交昔日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾1.27%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比134.11%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为田原，田原于2022年7月27日起任职本基金基金
5月24日基金净值：中银丰进按期绽放债券最新净值1.0674，涨0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，中银丰进按期绽放债券最新单元净值为1.0674元，累计净值为1.2774元，较前一交畴昔高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进按期绽放债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比127.09%，现款占净值比2.94%。 该基金的基金司理为易芳菲、周毅，基金司理易芳菲于2023年4月19日起
5月24日基金净值：祯祥惠润纯债最新净值1.0571，跌0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，祯祥惠润纯债最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.1291元，较前一往将来着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥惠润纯债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比116.43%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
5月24日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4893，跌0.23%
2024-05-27本站讯息，5月24日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.4893元，累计净值为2.6453元，较前一往复日下落0.23%。历史数据走漏该基金近1个月高潮3.09%，近3个月高潮3.42%，近6个月高潮10.73%，近1年高潮11.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱设置：股票占净值比94.27%，无债券类金钱，现款占净值比5.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于2023年
5月24日基金净值：易方达中债7-10年国开债A最新净值1.2654，跌0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，易方达中债7-10年国开债A最新单元净值为1.2654元，累计净值为1.3325元，较前一往来日下降0.02%。历史数据领悟该基金近1个月下降0.16%，近3个月高涨1.83%，近6个月高涨4.71%，近1年高涨6.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债7-10年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.86%，现款占净值比27.66%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日
5月24日基金净值：招商添呈1年定开债最新净值1.0112，涨0.07%
2024-05-27本站音讯，5月24日，招商添呈1年定开债最新单元净值为1.0112元，累计净值为1.0946元，较前一往复日高涨0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添呈1年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.58%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任
5月24日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0248，跌0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0248元，累计净值为1.093元，较前一往来日下落0.01%。历史数据表现该基金近1个月飞腾1.63%，近3个月飞腾2.45%，近6个月飞腾3.95%，近1年飞腾5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比108.55%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为周庆，周庆于2023年7月25日起任职