5月24日基金净值：易基篡改改日LOF最新净值0.83，跌0.9%
2024-05-27本站音讯，5月24日，易基篡改改日LOF最新单元净值为0.83元，累计净值为0.83元，较前一交游日下落0.9%。历史数据泄露该基金近1个月上升3.56%，近3个月上升5.21%，近6个月下落7.47%，近1年下落16.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基篡改改日LOF为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：股票占净值比85.23%，无债券类金钱，现款占净值比14.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起任职本基金
5月24日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8877，跌1.09%
2024-05-27本站音书，5月24日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.8877元，累计净值为1.0196元，较前一往将来下降1.09%。历史数据表示该基金近1个月高涨2.5%，近3个月高涨3.47%，近6个月高涨2.24%，近1年下降4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：股票占净值比97.74%，债券占净值比0.08%，现款占净值比2.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于2
5月24日基金净值：华安讨论智选羼杂A最新净值0.643，跌0.53%
2024-05-27本站音书，5月24日，华安讨论智选羼杂A最新单元净值为0.643元，累计净值为0.643元，较前一往将来下降0.53%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升5.34%，近6个月上升3.14%，近1年下降8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安讨论智选羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：股票占净值比79.17%，债券占净值比0.31%，现款占净值比20.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年8月
5月24日基金净值：兴证宇宙恒信债券A最新净值1.0665，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，兴证宇宙恒信债券A最新单元净值为1.0665元，累计净值为1.0665元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.56%，近1年高涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证宇宙恒信债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报理解，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比112.07%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为田志祥，田志祥于2022年11月9日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0405，涨0.06%
2024-05-27本站音讯，5月24日，中银丰实定开债最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.3013元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮2.73%，近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰实定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.41%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金司理，任职技能累
5月24日基金净值：博时富宁纯债债券最新净值1.034，涨0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，博时富宁纯债债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.2687元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比98.03%，现款占净值比0.95%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金司理，任职时期
5月24日基金净值：鹏华品性优选羼杂A最新净值0.7929，跌0.65%
2024-05-27本站音讯，5月24日，鹏华品性优选羼杂A最新单元净值为0.7929元，累计净值为0.7929元，较前一往改日下落0.65%。历史数据表露该基金近1个月高潮5.69%，近3个月高潮6.42%，近6个月高潮10.77%，近1年高潮7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品性优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富确立：股票占净值比93.4%，无债券类财富，现款占净值比6.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于2021年2月9日起任职本
5月24日基金净值：建信新动力行业股票A最新净值1.3595，跌0.81%
2024-05-27本站音书，5月24日，建信新动力行业股票A最新单元净值为1.3595元，累计净值为1.3595元，较前一来曩昔下落0.81%。历史数据表露该基金近1个月上升3.2%，近3个月上升6.48%，近6个月下落9.59%，近1年下落25.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信新动力行业股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱设立：股票占净值比92.75%，无债券类金钱，现款占净值比6.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陶灿、田元泉，陶灿、田元泉于2020年6
5月24日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0199，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，易方达年年恒夏一年定开债A最新单元净值为1.0199元，累计净值为1.1976元，较前一往过去飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.76%，近1年飞腾4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比117.97%，现款占净值比1.54%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年7月11日起任
5月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0382，跌0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.1322元，较前一交畴昔下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨3.18%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比135.93%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司