5月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0826，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.1456元，较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.97%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17
5月24日基金净值：博时富悦纯债A最新净值1.1495
2024-05-27本站讯息，5月24日，博时富悦纯债A最新单元净值为1.1495元，累计净值为1.1836元，较前一往改日上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.74%，近1年上升4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富悦纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比127.66%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职时刻累计请
5月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0501，涨0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0501元，累计净值为1.4696元，较前一交游日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月着落0.21%，近3个月上升1.46%，近6个月上升3.74%，近1年上升5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比124.23%，现款占净值比3.97%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职
5月24日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.034，跌0.83%
2024-05-27本站音信，5月24日，银华鑫盛LOF最新单元净值为2.034元，累计净值为2.034元，较前一往改日下降0.83%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.74%，近3个月高潮1.75%，近6个月下降4.95%，近1年下降9.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为夹杂型-活泼基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金金钱确立：股票占净值比87.18%，无债券类金钱，现款占净值比13.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2018年10月10日起任职本基
5月24日基金净值：招商瑞阳羼杂A最新净值1.1987，跌0.55%
2024-05-27本站音讯，5月24日，招商瑞阳羼杂A最新单元净值为1.1987元，累计净值为1.3155元，较前一来去日下落0.55%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨3.36%，近6个月下落0.7%，近1年高涨0.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞阳羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比44.83%，债券占净值比72.36%，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为侯杰，侯杰于2020年1月19日起任
5月24日基金净值：安信永鑫增强债券A最新净值1.0636，跌0.11%
2024-05-27本站音问，5月24日，安信永鑫增强债券A最新单元净值为1.0636元，累计净值为1.3146元，较前一交畴昔下落0.11%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.38%，近3个月高涨2.04%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信永鑫增强债券A为债券型-夹杂二级基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金财富成立：股票占净值比12.93%，债券占净值比112.71%，现款占净值比3.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李君、黄琬舒，基金司
5月24日基金净值：南华价值出发纯债债券A最新净值1.3103
2024-05-27本站音问，5月24日，南华价值出发纯债债券A最新单元净值为1.3103元，累计净值为2.5494元，较前一往异日飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.59%，近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值出发纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比88.9%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起任职
5月24日基金净值：富国双债增强债券A最新净值1.0368，跌0.26%
2024-05-27本站讯息，5月24日，富国双债增强债券A最新单元净值为1.0368元，累计净值为1.1148元，较前一交游日下落0.26%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.99%，近3个月高潮2.3%，近6个月高潮0.42%，近1年下落0.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国双债增强债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比18.74%，债券占净值比90.38%，现款占净值比1.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为俞晓斌，俞晓斌于2020
5月24日基金净值：富国军工主题搀杂A最新净值1.2427，跌1.7%
2024-05-27本站音讯，5月24日，富国军工主题搀杂A最新单元净值为1.2427元，累计净值为1.2427元，较前一往翌日下降1.7%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.73%，近3个月高涨5.37%，近6个月下降11.89%，近1年下降21.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：股票占净值比93.04%，无债券类金钱，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日
5月24日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3506，跌1.09%
2024-05-27本站音问，5月24日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3506元，累计净值为3.365元，较前一交游日下降1.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮5.94%，近3个月高潮4.61%，近6个月高潮0.43%，近1年下降6.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起任