5月24日基金净值：广发招享夹杂A最新净值1.2596，跌0.36%
2024-05-27本站音尘，5月24日，广发招享夹杂A最新单元净值为1.2596元，累计净值为1.2596元，较前一往来日下降0.36%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.09%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨0.56%，近1年下降0.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发招享夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比29.33%，债券占净值比90.8%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日起任
5月24日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0525，涨0.05%
2024-05-27本站音讯，5月24日，万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.1191元，较前一交游日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升1.02%，近6个月上升2.89%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年4月27日起任职本基金
5月24日基金净值：易方达新丝路生动成就羼杂最新净值1.685，跌0.77%
2024-05-27本站音书，5月24日，易方达新丝路生动成就羼杂最新单元净值为1.685元，累计净值为1.685元，较前一往复日下落0.77%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.78%，近3个月飞腾4.59%，近6个月下落5.66%，近1年下落8.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路生动成就羼杂为羼杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比79.48%，债券占净值比0.01%，现款占净值比20.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌，基金
5月24日基金净值：建信鑫悦90天升沉中短债A最新净值1.1023
2024-05-27本站音问，5月24日，建信鑫悦90天升沉中短债A最新单元净值为1.1023元，累计净值为1.1023元，较前一往明天高潮0.0%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫悦90天升沉中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报瓦解，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021
5月24日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1208，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1208元，累计净值为1.232元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.21%，近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.1%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职本领累计
5月24日基金净值：兴业90天革新合手有中短债A最新净值1.0789，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，兴业90天革新合手有中短债A最新单元净值为1.0789元，累计净值为1.0789元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业90天革新合手有中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比107.94%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为刘禹含，刘禹含于2022年3月30日
5月24日基金净值：嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.8614，跌0.76%
2024-05-27本站音书，5月24日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.8614元，累计净值为0.8614元，较前一交游日下降0.76%。历史数据表示该基金近1个月高潮6.01%，近3个月高潮11.8%，近6个月高潮10.75%，近1年高潮7.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比89.14%，无债券类钞票，现款占净值比11.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月2
5月24日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0251，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0251元，累计净值为1.0391元，较前一往昔时飞腾0.01%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.14%，近1年飞腾3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.81%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为王超、雷冠中，基金司理王超于20
5月24日基金净值：祯祥惠澜纯债A最新净值1.1408，涨0.01%
2024-05-27本站音尘，5月24日，祯祥惠澜纯债A最新单元净值为1.1408元，累计净值为1.1868元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥惠澜纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.67%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任职时
5月24日基金净值：南边聪元债券A最新净值1.0218
2024-05-27本站讯息，5月24日，南边聪元债券A最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.1636元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边聪元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比134.61%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金司理，任员工夫累