5月24日基金净值：融通健康产业活泼竖立搀杂A/B最新净值2.687，跌1.07%
2024-05-27本站音问，5月24日，融通健康产业活泼竖立搀杂A/B最新单元净值为2.687元，累计净值为2.687元，较前一往翌日下降1.07%。历史数据线路该基金近1个月高涨2.83%，近3个月高涨0.19%，近6个月下降16.27%，近1年下降16.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业活泼竖立搀杂A/B为搀杂型-活泼基金，证实最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：股票占净值比94.8%，无债券类财富，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民远于
5月24日基金净值：兴证行家恒利一年定开债券最新净值1.0632
2024-05-27本站音信，5月24日，兴证行家恒利一年定开债券最新单元净值为1.0632元，累计净值为1.098元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.82%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证行家恒利一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比140.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月10
5月24日基金净值：广发中证军工ETF最新净值0.9064，跌2.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，广发中证军工ETF最新单元净值为0.9064元，累计净值为0.9064元，较前一交昔时着落2.01%。历史数据清楚该基金近1个月着落1.13%，近3个月高潮3.79%，近6个月着落10.12%，近1年着落17.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证军工ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2019年11月1
5月24日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0437，跌0.02%
2024-05-27本站音书，5月24日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0437元，累计净值为1.2037元，较前一往过去下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮1.2%，近6个月高潮2.8%，近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.88%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任职时
5月24日基金净值：广发中证革命药产业ETF最新净值0.4976，跌1.07%
2024-05-27本站音信，5月24日，广发中证革命药产业ETF最新单元净值为0.4976元，累计净值为0.4976元，较前一交游日着落1.07%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.77%，近3个月着落5.85%，近6个月着落23.83%，近1年着落25.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证革命药产业ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报理解，该基金钞票建立：股票占净值比99.81%，无债券类钞票，现款占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于202
5月24日基金净值：招商中枢竞争力搀杂A最新净值0.926，跌2.3%
2024-05-27本站音信，5月24日，招商中枢竞争力搀杂A最新单元净值为0.926元，累计净值为1.2077元，较前一往将来下落2.3%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.69%，近3个月高涨5.23%，近6个月下落10.5%，近1年下落19.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中枢竞争力搀杂A为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比94.68%，债券占净值比2.25%，现款占净值比3.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱红裕，朱红裕于2022年
5月24日基金净值：前海开源优质企业6个月抓有搀和A最新净值0.5325，涨0.04%
2024-05-27本站讯息，5月24日，前海开源优质企业6个月抓有搀和A最新单元净值为0.5325元，累计净值为0.5325元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾4.02%，近3个月飞腾8.61%，近6个月飞腾4.82%，近1年下降5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源优质企业6个月抓有搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金财富确立：股票占净值比91.16%，无债券类财富，现款占净值比9.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于
5月24日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2419，跌0.18%
2024-05-27本站音讯，5月24日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2419元，累计净值为1.2819元，较前一交已往下落0.18%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.65%，近3个月高涨1.71%，近6个月高涨1.46%，近1年高涨0.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年
5月24日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0276，跌0.08%
2024-05-27本站音问，5月24日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.6178元，较前一来回日下降0.08%。历史数据线路该基金近1个月下降0.08%，近3个月飞腾1.33%，近6个月飞腾2.56%，近1年飞腾2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：股票占净值比9.09%，债券占净值比108.13%，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于20
5月24日基金净值：广发汇佳依期绽放债券最新净值1.0261
2024-05-27本站音书，5月24日，广发汇佳依期绽放债券最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.2299元，较前一往曩昔上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.8%，近1年上升3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳依期绽放债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比102.15%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任